На крипторынках трейдеры часто используют плечо, чтобы увеличить потенциальную прибыль. Но это всегда сопровождается повышенным риском — риском ликвидации.
Ликвидация происходит, когда позиция идет против вас, и ваша маржа больше не покрывает убытки. Биржа автоматически закрывает сделку, чтобы вы не остались «в минусе» перед платформой.
Другими словами — ликвидация = банкротство трейдера в конкретной сделке.
Хорошая новость — почти всегда можно избежать ликвидации, если соблюдать определённые правила.
1. Не используйте слишком большое плечо
Большинство новичков ошибаются, используя 20x, 50x или даже 100x.
Проблема: чем больше плечо, тем меньшего движения цены достаточно для ликвидации.
При 100x достаточно 1% движения против вас, и всё потеряно.
При 5x у вас гораздо больше пространства (ликвидация произойдет при ~20% движения против позиции).
Совет:
Новичкам: не более 3–5x
Опытным трейдерам: больше, но только с точной стратегией и стоп-лоссом
2. Всегда используйте Stop-Loss
Stop-Loss — один из самых простых инструментов, чтобы избежать ликвидации.
Вместо того, чтобы ждать, пока биржа принудительно закроет сделку, вы сами задаете уровень выхода с меньшими потерями.
Пример:
Открыли LONG на BTC по 60 000$
Установили Stop-Loss на 58 800$ (-2%)
Если цена падает, вы теряете только 2%, а не весь счёт
3. Не ставьте всё в одну сделку
Многие новички инвестируют 100% капитала в одну позицию — это почти всегда приводит к ликвидации при одной ошибке.
Правильно:
Риск на одну сделку: 1–5% капитала
Например, капитал 1000 USDT → риск на сделку 20–50 USDT
Это позволяет пережить несколько убыточных сделок подряд
4. Используйте изолированную маржу (Isolated Margin)
Futures обычно имеют два режима:
Cross Margin — вся баланс счёта используется как обеспечение. При движении против вас можно потерять весь счёт
Isolated Margin — только конкретная позиция использует маржу. Потери ограничены
Совет: новичкам всегда лучше использовать Isolated Margin, чтобы защитить счёт
5. Проверяйте ликвидационную цену перед сделкой
При открытии позиции с плечом биржа показывает ликвидационную цену.
Если она слишком близко к текущей цене — не входите
Безопасная дистанция: 5–10% от текущей цены
Пример:
BTC = 60 000$
Ликвидация при 59 400$ → слишком близко
Ликвидация при 55 000$ → безопаснее, есть «запас» для колебаний
6. Не играйте против тренда
Чаще всего ликвидации происходят, когда открывают позиции против тренда.
В растущем рынке SHORT опасен
В падающем рынке LONG ускоряет ликвидацию
Совет: торгуйте вместе с трендом, а не против него
7. Следите за Funding Rate
Для perpetual futures важно понимать funding rate.
Funding сильно положительный → много LONG → риск резкого падения цены
Funding сильно отрицательный → много SHORT → риск резкого роста цены
Совет: не ставьте большие позиции при одностороннем funding — часто это предвестник «выбивания» трейдеров
8. Оставляйте резерв на счёте
Никогда не используйте 100% капитала как маржу.
Оставляйте 30–50% в резерве — это «подушка безопасности» при движении рынка против вас
9. Не думайте как игрок в казино
Ликвидации часто происходят из-за эмоциональных решений: слишком большие позиции, попытки «отыграться» после убытков.
Совет: всегда действуйте по плану и управляйте риском, а не эмоциями
Заключение
Чтобы избежать ликвидации, главное — управление риском и дисциплина:
Используйте небольшое плечо (макс. 3–5x для новичков)
Ставьте Stop-Loss на каждую сделку
Не рискуйте всем капиталом в одной позиции
Используйте Isolated Margin
Проверяйте ликвидационную цену перед открытием
Торгуйте по тренду, а не против него
Помните: цель трейдера не избежать всех убытков, а не допустить одной ликвидации, которая уничтожит весь счёт.